海富通收益(519003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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海富通收益(519003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2007	分红	2007-8-6	2007-8-6	2007-8-6	2007-8-7	1.0100	1.0100	7.68元
2	2007	分红	2007-2-2	2007-2-2	2007-2-2	2007-2-5	1.0100	1.0100	4.87元
3	2007	分红	2007-1-9	2007-1-9	2007-1-9	2007-1-10	1.3950	1.3950	3元
4	2006	分红	2006-5-17	2006-5-17	2006-5-17	2006-5-18	1.1600	1.1600	0.3元
5	2006	分红	2006-4-14	2006-4-14	2006-4-14	2006-4-17	1.0400	1.0400	0.3元
累计分红：每10份分红 16.15 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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