报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,724.26	100.00%
2	债券	20,922.26	88.19%
3	非国债债券	19,279.73	81.26%
4	短期融资券	6,910.96	29.13%
5	企业债券	6,111.18	25.76%
6	金融债券	4,064.80	17.13%
7	政策性金融债券	4,064.80	17.13%
8	国债及货币资金	2,363.24	9.96%
9	中期票据	2,120.50	8.94%
10	股票	1,470.49	6.20%
11	银行存款	720.71	3.04%
12	买入返售证券	680.00	2.87%
13	其它资产	454.03	1.91%
14	应收利息	370.43	1.56%
15	可转换债券	72.29	0.30%
16	应收证券清算款	50.12	0.21%
17	交易保证金	33.41	0.14%
18	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,848.20	100.00%
2	债券	17,866.95	94.79%
3	非国债债券	16,727.32	88.74%
4	企业债券	6,615.52	35.10%
5	短期融资券	4,907.46	26.04%
6	金融债券	2,999.10	15.91%
7	政策性金融债券	2,999.10	15.91%
8	中期票据	2,132.20	11.31%
9	国债及货币资金	1,730.11	9.17%
10	股票	968.08	5.14%
11	银行存款	590.47	3.13%
12	其它资产	414.58	2.20%
13	应收利息	203.22	1.08%
14	应收证券清算款	173.23	0.92%
15	可转换债券	73.04	0.39%
16	交易保证金	37.80	0.20%
17	应收申购款	0.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,257.73	100.00%
2	债券	9,909.80	88.03%
3	非国债债券	9,104.20	80.87%
4	企业债券	5,519.35	49.03%
5	其它资产	3,568.58	31.70%
6	应收证券清算款	3,263.92	28.99%
7	政策性金融债券	2,534.55	22.51%
8	金融债券	2,534.55	22.51%
9	国债及货币资金	1,300.55	11.55%
10	中期票据	1,050.30	9.33%
11	股票	999.13	8.88%
12	银行存款	494.95	4.40%
13	应收利息	264.91	2.35%
14	交易保证金	37.90	0.34%
15	应收申购款	1.85	0.02%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,495.59	100.00%
2	债券	11,267.07	98.01%
3	非国债债券	8,141.24	70.82%
4	企业债券	5,114.94	44.49%
5	国债及货币资金	3,648.07	31.73%
6	金融债券	1,995.00	17.35%
7	政策性金融债券	1,995.00	17.35%
8	中期票据	1,031.30	8.97%
9	银行存款	522.25	4.54%
10	股票	391.31	3.40%
11	其它资产	312.19	2.72%
12	应收利息	189.87	1.65%
13	应收证券清算款	87.04	0.76%
14	交易保证金	35.23	0.31%
15	应收申购款	0.05	0.00%