长盛中信全债(510080)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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长盛中信全债(510080)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-15	2015-1-19	1.4893	1.4893	0.44元
2	2011	分红	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-10	2011-1-12	1.2004	1.2004	1元
3	2009	分红	2009-10-29	2009-10-29	2009-10-29	2009-11-2	1.2088	1.2088	0.4元
4	2008	分红	2008-6-30	2008-6-30	2008-6-30	2008-7-2	1.1332	1.1332	0.8元
5	2007	分红	2007-9-24	2007-9-24	2007-9-24	2007-9-26	1.2316	1.2316	1.6元
6	2007	分红	2007-2-6	2007-2-6	2007-2-6	2007-2-8	1.0791	1.0791	1.1元
7	2006	分红	2006-11-7	2006-11-7	2006-11-7	2006-11-9	1.0441	1.0441	1.6元
8	2006	分红	2006-1-20	2006-1-20	2006-1-20	2006-1-24	1.0124	1.0124	0.6元
9	2005	分红	2005-9-19	2005-9-19	2005-9-19	2005-9-21	1.0237	1.0237	0.32元
10	2005	分红	2005-6-6	2005-6-6	2005-6-7	2005-6-8	0.9992	0.9993	0.22元
11	2004	分红	2004-2-24	2004-2-24	2004-2-24	2004-2-26	1.0326	1.0326	0.3元
12	2003	分红	2003-12-16	2003-12-16	2003-12-16	2003-12-18	1.0092	1.0092	0.16元
累计分红：每10份分红 8.54 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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