报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,094,341.57	100.00%
2	债券	691,865.84	63.22%
3	非国债债券	691,865.84	63.22%
4	股票	576,400.00	52.67%
5	中期票据	476,862.09	43.58%
6	企业债券	157,761.85	14.42%
7	短期融资券	57,241.90	5.23%
8	其它资产	17,453.81	1.59%
9	应收利息	15,826.24	1.45%
10	银行存款	8,506.45	0.78%
11	国债及货币资金	8,506.45	0.77%
12	资产支持证券	6,005.77	0.55%
13	其他应收款	1,569.06	0.14%
14	待摊费用	58.43	0.01%
15	交易保证金	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,090,531.36	100.00%
2	债券	750,059.15	68.78%
3	非国债债券	750,059.15	68.77%
4	股票	560,400.00	51.39%
5	中期票据	491,927.84	45.11%
6	企业债券	176,983.41	16.23%
7	短期融资券	81,147.90	7.44%
8	其它资产	17,640.97	1.62%
9	应收利息	16,014.54	1.47%
10	资产支持证券	7,330.77	0.67%
11	银行存款	4,499.22	0.41%
12	国债及货币资金	4,499.22	0.41%
13	其他应收款	1,569.06	0.14%
14	待摊费用	57.24	0.01%
15	交易保证金	0.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,067,850.19	100.00%
2	债券	740,078.78	69.31%
3	非国债债券	740,078.78	69.30%
4	股票	541,600.00	50.72%
5	中期票据	484,236.21	45.35%
6	企业债券	183,522.17	17.19%
7	短期融资券	72,320.40	6.77%
8	其它资产	21,739.84	2.04%
9	应收利息	17,090.66	1.60%
10	资产支持证券	8,100.00	0.76%
11	银行存款	5,943.42	0.56%
12	国债及货币资金	5,943.42	0.55%
13	应收证券清算款	2,993.69	0.28%
14	其他应收款	1,569.06	0.15%
15	待摊费用	85.55	0.01%
16	交易保证金	0.87	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,099,351.93	100.00%
2	债券	676,388.40	61.53%
3	非国债债券	676,388.40	61.52%
4	股票	552,000.00	50.21%
5	中期票据	476,468.57	43.34%
6	企业债券	175,818.93	15.99%
7	短期融资券	24,100.90	2.19%
8	其它资产	17,402.60	1.58%
9	应收利息	13,862.14	1.26%
10	资产支持证券	8,824.44	0.80%
11	银行存款	6,054.33	0.55%
12	国债及货币资金	6,054.33	0.55%
13	应收证券清算款	3,538.83	0.32%
14	交易保证金	1.62	0.00%