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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 38,752,819.19 | 102,560,074.19 | 126,998,997.11 | 289,005,335.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 384,240,993.77 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,943,415,727.20 | 10,905,313,632.98 | 10,678,501,892.21 | 10,993,519,327.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.09 | 1.07 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.53 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.94 |
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