报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,952.17	100.00%
2	股票	2,801.81	94.91%
3	银行存款	194.90	6.60%
4	国债及货币资金	194.90	6.60%
5	其它资产	0.22	0.01%
6	应收申购款	0.10	0.00%
7	交易保证金	0.08	0.00%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,599.02	100.00%
2	股票	2,455.66	94.48%
3	银行存款	213.01	8.20%
4	国债及货币资金	213.01	8.19%
5	其它资产	3.19	0.12%
6	交易保证金	2.91	0.11%
7	应收申购款	0.24	0.01%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,039.67	100.00%
2	股票	2,709.51	89.14%
3	银行存款	186.62	6.14%
4	国债及货币资金	186.62	6.13%
5	其它资产	174.33	5.74%
6	应收申购款	119.70	3.94%
7	应收证券清算款	52.14	1.72%
8	交易保证金	2.44	0.08%
9	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,114.51	100.00%
2	股票	3,888.30	94.50%
3	银行存款	297.99	7.24%
4	国债及货币资金	297.99	7.24%
5	其它资产	7.69	0.19%
6	交易保证金	7.39	0.18%
7	应收申购款	0.24	0.01%
8	应收利息	0.06	0.00%