报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	165,352.08	103.42%
2	非国债债券	164,293.58	102.75%
3	资产净值	159,886.28	100.00%
4	企业债券	92,068.63	57.58%
5	中期票据	45,867.25	28.69%
6	金融债券	25,352.30	15.86%
7	政策性金融债券	25,352.30	15.86%
8	其它资产	4,268.37	2.67%
9	国债及货币资金	3,980.99	2.48%
10	应收利息	3,110.85	1.95%
11	银行存款	2,922.49	1.83%
12	应收证券清算款	1,150.40	0.72%
13	短期融资券	1,005.40	0.63%
14	应收申购款	3.90	0.00%
15	交易保证金	3.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	176,566.60	122.23%
2	非国债债券	175,567.20	121.53%
3	资产净值	144,454.09	100.00%
4	企业债券	100,586.05	69.63%
5	中期票据	34,604.45	23.96%
6	金融债券	33,345.50	23.08%
7	政策性金融债券	33,345.50	23.08%
8	短期融资券	7,031.20	4.87%
9	国债及货币资金	5,820.81	4.02%
10	银行存款	4,821.41	3.34%
11	其它资产	3,505.71	2.43%
12	应收利息	3,264.94	2.26%
13	应收证券清算款	198.32	0.14%
14	应收申购款	39.80	0.03%
15	交易保证金	2.64	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	203,382.64	106.02%
2	非国债债券	195,276.24	101.79%
3	资产净值	191,841.57	100.00%
4	企业债券	113,445.29	59.13%
5	中期票据	42,420.75	22.11%
6	短期融资券	21,073.40	10.98%
7	金融债券	18,336.80	9.56%
8	政策性金融债券	18,336.80	9.56%
9	国债及货币资金	12,875.15	6.71%
10	银行存款	4,768.75	2.49%
11	其它资产	4,080.16	2.13%
12	应收利息	3,964.87	2.07%
13	应收申购款	108.34	0.06%
14	交易保证金	6.95	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	214,849.37	109.59%
2	非国债债券	199,484.04	101.75%
3	资产净值	196,045.45	100.00%
4	企业债券	108,224.29	55.20%
5	短期融资券	35,106.30	17.91%
6	中期票据	31,929.75	16.29%
7	政策性金融债券	24,223.70	12.36%
8	金融债券	24,223.70	12.36%
9	国债及货币资金	20,643.24	10.52%
10	银行存款	5,277.91	2.69%
11	其它资产	4,660.46	2.38%
12	应收利息	3,421.09	1.75%
13	应收申购款	1,230.99	0.63%
14	交易保证金	8.39	0.00%