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工银信用纯债债券详情
工银信用纯债债券A(485119)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)13,060,826.8115,778,455.6618,654,128.7312,374,125.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,252,267,937.861,244,109,597.251,596,790,925.631,349,894,466.90
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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