报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,629,559.40	144.14%
2	非国债债券	1,427,188.38	126.24%
3	金融债券	1,299,299.20	114.93%
4	政策性金融债券	1,299,299.20	114.93%
5	资产净值	1,130,501.68	100.00%
6	国债及货币资金	232,209.96	20.54%
7	地方政府债券	67,539.90	5.97%
8	企业债券	58,345.78	5.16%
9	其它资产	32,767.61	2.90%
10	应收利息	32,417.24	2.87%
11	银行存款	29,838.94	2.64%
12	短期融资券	1,000.40	0.09%
13	中期票据	1,003.10	0.09%
14	应收申购款	345.52	0.03%
15	交易保证金	4.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,087,050.90	173.57%
2	非国债债券	908,917.60	145.12%
3	金融债券	761,314.60	121.56%
4	政策性金融债券	761,314.60	121.56%
5	资产净值	626,305.88	100.00%
6	国债及货币资金	203,807.45	32.54%
7	企业债券	73,773.82	11.78%
8	地方政府债券	68,512.50	10.94%
9	其它资产	29,414.64	4.70%
10	银行存款	25,674.15	4.10%
11	应收利息	21,630.07	3.45%
12	应收证券清算款	7,727.92	1.23%
13	可转换债券	4,308.48	0.69%
14	中期票据	1,008.20	0.16%
15	应收申购款	54.76	0.01%
16	交易保证金	1.89	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	1,004,400.42	128.64%
2	非国债债券	888,007.36	113.73%
3	资产净值	780,787.47	100.00%
4	国债及货币资金	128,510.28	16.45%
5	其它资产	20,156.00	2.58%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	218,241.49	178.24%
2	非国债债券	185,438.01	151.44%
3	资产净值	122,443.91	100.00%
4	企业债券	106,941.19	87.34%
5	金融债券	72,030.10	58.83%
6	政策性金融债券	72,030.10	58.83%
7	国债及货币资金	52,168.37	42.60%
8	银行存款	19,364.90	15.82%
9	其它资产	10,603.16	8.66%
10	应收利息	5,658.42	4.62%
11	可转换债券	4,395.52	3.59%
12	应收证券清算款	2,866.43	2.34%
13	中期票据	2,071.20	1.69%
14	其他应收款	1,977.07	1.61%
15	应收申购款	81.99	0.07%
16	交易保证金	19.24	0.02%