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工银添利A(485107)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-3-19	2014-3-19	2014-3-19	2014-3-20	0.9959	0.9959	0.29元
2	2012	分红	2012-11-15	2012-11-15	2012-11-15	2012-11-16	1.0393	1.0393	0.45元
3	2011	分红	2011-3-15	2011-3-15	2011-3-15	2011-3-16	1.0393	1.0393	0.5元
4	2010	分红	2010-11-19	2010-11-19	2010-11-19	2010-11-22	1.0975	1.0975	0.35元
5	2010	分红	2010-5-20	2010-5-20	2010-5-20	2010-5-21	1.1027	1.1027	0.8元
6	2009	分红	2009-11-26	2009-11-26	2009-11-26	2009-11-27	1.1258	1.1258	0.3元
7	2009	分红	2009-3-25	2009-3-25	2009-3-25	2009-3-26	1.1159	1.1159	0.2元
8	2008	分红	2008-12-12	2008-12-12	2008-12-12	2008-12-15	1.0825	1.0825	0.2元
累计分红：每10份分红 3.09 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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