报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,162.73	100.00%
2	股票	22,318.84	79.25%
3	银行存款	4,307.70	15.30%
4	国债及货币资金	4,307.70	15.29%
5	债券	2,001.60	7.11%
6	金融债券	2,001.60	7.11%
7	政策性金融债券	2,001.60	7.11%
8	非国债债券	2,001.60	7.10%
9	其它资产	48.20	0.17%
10	应收利息	31.11	0.11%
11	应收申购款	10.38	0.04%
12	交易保证金	6.72	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,563.40	100.00%
2	股票	19,014.12	74.38%
3	银行存款	5,617.78	21.98%
4	国债及货币资金	5,617.78	21.97%
5	债券	1,000.00	3.91%
6	非国债债券	1,000.00	3.91%
7	金融债券	1,000.00	3.91%
8	政策性金融债券	1,000.00	3.91%
9	其它资产	51.13	0.20%
10	应收利息	38.61	0.15%
11	交易保证金	11.54	0.05%
12	应收申购款	0.98	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,139.28	100.00%
2	股票	18,549.67	83.79%
3	银行存款	2,792.99	12.62%
4	国债及货币资金	2,792.99	12.61%
5	非国债债券	1,003.30	4.53%
6	债券	1,003.30	4.53%
7	金融债券	1,003.30	4.53%
8	政策性金融债券	1,003.30	4.53%
9	其它资产	53.26	0.24%
10	应收利息	28.85	0.13%
11	交易保证金	16.29	0.07%
12	应收申购款	8.12	0.04%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,536.67	100.00%
2	股票	17,394.11	84.70%
3	银行存款	2,633.09	12.82%
4	国债及货币资金	2,633.09	12.82%
5	非国债债券	1,005.20	4.89%
6	债券	1,005.20	4.89%
7	金融债券	1,005.20	4.89%
8	政策性金融债券	1,005.20	4.89%
9	其它资产	33.87	0.16%
10	应收利息	19.29	0.09%
11	交易保证金	12.83	0.06%
12	应收申购款	1.74	0.01%