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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,178,665.00 | -4,484,832.18 | -4,631,800.47 | -4,486,490.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 88,828,680.06 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 352,471,414.47 | 281,627,348.82 | 255,634,013.22 | 221,392,761.13 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.46 | 1.42 | 1.54 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.01 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 46.10 | 0.00 | 0.00 |
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