报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,813.52	116.29%
2	股票	1,950.02	80.60%
3	银行存款和结算备付金合计	687.56	28.42%
4	其他资产	129.84	5.37%
5	基金投资	25.69	1.06%
6	存托凭证	20.40	0.84%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,805.53	117.20%
2	股票	1,821.65	76.10%
3	银行存款和结算备付金合计	626.05	26.15%
4	其他资产	195.78	8.18%
5	基金投资	137.24	5.73%
6	存托凭证	24.81	1.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,587.54	101.25%
2	股票	2,053.25	80.34%
3	银行存款和结算备付金合计	474.11	18.55%
4	存托凭证	30.36	1.19%
5	基金投资	28.76	1.13%
6	其他资产	1.06	0.04%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,607.09	101.49%
2	股票	1,795.49	69.89%
3	银行存款和结算备付金合计	809.82	31.52%
4	其他资产	1.78	0.07%