报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	140,785.52	100.00%
2	股票	117,145.04	83.21%
3	银行存款	24,510.87	17.41%
4	国债及货币资金	24,510.87	17.41%
5	其它资产	2,254.85	1.60%
6	应收证券清算款	2,121.11	1.51%
7	交易保证金	119.21	0.08%
8	应收申购款	10.62	0.01%
9	应收利息	3.91	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,652.45	100.00%
2	股票	130,016.85	93.77%
3	银行存款	8,585.05	6.19%
4	国债及货币资金	8,585.05	6.19%
5	其它资产	2,715.42	1.96%
6	应收证券清算款	2,325.11	1.68%
7	应收申购款	234.67	0.17%
8	交易保证金	113.56	0.08%
9	应收利息	42.08	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	188,634.18	100.00%
2	股票	171,038.96	90.67%
3	银行存款	18,203.05	9.65%
4	国债及货币资金	18,203.05	9.64%
5	金融债券	8,026.80	4.26%
6	债券	8,026.80	4.26%
7	政策性金融债券	8,026.80	4.26%
8	非国债债券	8,026.80	4.25%
9	其它资产	537.03	0.28%
10	应收利息	360.03	0.19%
11	交易保证金	153.63	0.08%
12	应收申购款	23.37	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	153,901.72	100.00%
2	股票	132,479.91	86.08%
3	非国债债券	11,102.60	7.21%
4	债券	11,102.60	7.21%
5	金融债券	11,102.60	7.21%
6	政策性金融债券	11,102.60	7.21%
7	银行存款	10,473.77	6.81%
8	国债及货币资金	10,473.77	6.80%
9	其它资产	678.02	0.44%
10	应收利息	353.50	0.23%
11	交易保证金	303.31	0.20%
12	应收申购款	21.21	0.01%