富兰克林国海潜力(450003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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富兰克林国海潜力(450003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2011	分红	2011-3-24	2011-3-24	2011-3-24	2011-3-25	1.1343	1.1343	0.6元
2	2010	分红	2010-2-26	2010-3-1	2010-3-1	2010-3-2	1.0996	1.0996	1元
3	2009	分红	2009-8-12	2009-8-13	2009-8-13	2009-8-14	1.1242	1.1242	1.5元
4	2009	分红	2009-4-23	2009-4-24	2009-4-24	2009-4-27	1.0594	1.0594	1元
累计分红：每10份分红 4.1 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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