报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,133.59	100.00%
2	债券	87,926.72	80.57%
3	非国债债券	87,926.72	80.56%
4	短期融资券	40,085.00	36.73%
5	企业债券	38,420.72	35.21%
6	股票	12,564.03	11.51%
7	其它资产	8,849.89	8.11%
8	应收证券清算款	7,649.01	7.01%
9	金融债券	6,996.40	6.41%
10	政策性金融债券	6,996.40	6.41%
11	可转换债券	2,424.60	2.22%
12	应收利息	1,141.23	1.05%
13	银行存款	155.75	0.14%
14	国债及货币资金	155.75	0.14%
15	交易保证金	59.52	0.05%
16	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,434.73	100.00%
2	非国债债券	96,488.10	85.06%
3	债券	96,488.10	85.06%
4	企业债券	44,164.13	38.93%
5	短期融资券	38,063.50	33.56%
6	股票	9,624.12	8.48%
7	金融债券	7,001.00	6.17%
8	政策性金融债券	7,001.00	6.17%
9	其它资产	4,837.76	4.26%
10	中期票据	4,111.10	3.62%
11	银行存款	3,368.62	2.97%
12	国债及货币资金	3,368.62	2.96%
13	可转换债券	3,148.37	2.78%
14	应收证券清算款	3,026.05	2.67%
15	应收利息	1,786.58	1.58%
16	交易保证金	14.55	0.01%
17	应收申购款	10.59	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	94,529.38	100.00%
2	非国债债券	80,768.88	85.44%
3	债券	80,768.88	85.44%
4	企业债券	51,826.86	54.83%
5	中期票据	24,524.10	25.94%
6	其它资产	6,440.43	6.81%
7	应收证券清算款	5,000.99	5.29%
8	股票	4,388.77	4.64%
9	金融债券	4,009.20	4.24%
10	政策性金融债券	4,009.20	4.24%
11	银行存款	3,058.57	3.24%
12	国债及货币资金	3,058.57	3.23%
13	应收利息	1,433.96	1.52%
14	可转换债券	408.72	0.43%
15	应收申购款	4.87	0.01%
16	交易保证金	0.62	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	62,339.49	100.57%
2	非国债债券	62,339.49	100.56%
3	资产净值	61,986.84	100.00%
4	企业债券	49,997.97	80.66%
5	短期融资券	6,018.60	9.71%
6	政策性金融债券	5,000.50	8.07%
7	金融债券	5,000.50	8.07%
8	其它资产	1,424.39	2.30%
9	应收利息	1,389.25	2.24%
10	银行存款	1,158.92	1.87%
11	国债及货币资金	1,158.92	1.86%
12	中期票据	1,030.70	1.66%
13	可转换债券	291.72	0.47%
14	应收证券清算款	29.22	0.05%
15	应收申购款	5.91	0.01%
16	交易保证金	0.01	0.00%