2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 411,505.56 | -7,021,057.09 | -2,520,068.61 | 3,084,961.74 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 102,752,375.46 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 610,435,317.62 | 857,772,277.76 | 833,526,247.84 | 459,860,811.56 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.07 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 0.00 |
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