报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	183,589.37	110.23%
2	债券	183,589.37	110.23%
3	资产净值	166,550.41	100.00%
4	企业债券	119,149.41	71.54%
5	金融债券	27,937.70	16.77%
6	政策性金融债券	27,937.70	16.77%
7	短期融资券	22,097.60	13.27%
8	股票	15,725.25	9.44%
9	中期票据	13,667.60	8.21%
10	其它资产	3,276.42	1.97%
11	应收利息	2,723.61	1.64%
12	银行存款	950.84	0.57%
13	国债及货币资金	950.84	0.57%
14	可转换债券	737.07	0.44%
15	应收证券清算款	435.77	0.26%
16	应收申购款	102.06	0.06%
17	交易保证金	14.99	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	267,299.50	100.00%
2	债券	259,508.55	97.09%
3	非国债债券	259,508.55	97.08%
4	企业债券	193,391.06	72.35%
5	中期票据	34,279.80	12.82%
6	短期融资券	16,075.00	6.01%
7	金融债券	15,004.50	5.61%
8	政策性金融债券	15,004.50	5.61%
9	股票	12,337.93	4.62%
10	其它资产	8,189.35	3.06%
11	应收利息	7,602.70	2.84%
12	银行存款	1,971.61	0.74%
13	国债及货币资金	1,971.61	0.73%
14	可转换债券	758.19	0.28%
15	应收证券清算款	468.31	0.18%
16	应收申购款	101.49	0.04%
17	交易保证金	16.85	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	290,653.65	100.00%
2	非国债债券	284,696.80	97.95%
3	债券	284,696.80	97.95%
4	企业债券	200,609.29	69.02%
5	中期票据	34,070.30	11.72%
6	金融债券	28,077.10	9.66%
7	股票	27,961.81	9.62%
8	短期融资券	21,123.40	7.27%
9	其它资产	8,624.34	2.97%
10	应收利息	7,542.44	2.60%
11	银行存款	3,018.90	1.04%
12	国债及货币资金	3,018.90	1.03%
13	可转换债券	816.71	0.28%
14	交易保证金	82.22	0.03%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	491,803.74	100.73%
2	债券	491,803.74	100.73%
3	资产净值	488,233.41	100.00%
4	企业债券	249,444.14	51.09%
5	短期融资券	146,340.40	29.97%
6	中期票据	67,871.30	13.90%
7	金融债券	28,147.90	5.77%
8	政策性金融债券	28,147.90	5.77%
9	股票	13,925.07	2.85%
10	其它资产	10,520.88	2.15%
11	应收利息	10,362.66	2.12%
12	银行存款	3,438.71	0.70%
13	国债及货币资金	3,438.71	0.70%
14	交易保证金	94.74	0.02%
15	应收申购款	63.48	0.01%