2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 60,421,019.16 | 52,327,914.83 | 14,467,566.03 | 99,960,801.79 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 370,600,709.94 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,701,777,048.77 | 1,665,504,053.66 | 2,672,995,005.09 | 2,906,536,484.21 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.40 | 1.38 | 1.40 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 40.20 | 0.00 | 0.00 |
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