报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	730.98	100.00%
2	股票	634.23	86.76%
3	买入返售证券	100.00	13.68%
4	银行存款	45.23	6.19%
5	国债及货币资金	45.23	6.18%
6	其它资产	0.19	0.03%
7	交易保证金	0.17	0.02%
8	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	749.95	100.00%
2	股票	677.89	90.39%
3	银行存款	118.31	15.78%
4	国债及货币资金	118.31	15.77%
5	其它资产	0.29	0.04%
6	应收申购款	0.14	0.02%
7	交易保证金	0.14	0.02%
8	应收利息	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	760.62	100.00%
2	股票	652.90	77.61%
3	买入返售证券	120.00	15.78%
4	银行存款	44.11	5.80%
5	国债及货币资金	44.11	5.79%
6	其它资产	7.66	1.01%
7	应收证券清算款	7.27	0.96%
8	交易保证金	0.23	0.03%
9	应收申购款	0.08	0.01%
10	应收利息	0.07	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	872.24	100.00%
2	股票	765.31	87.74%
3	银行存款	55.57	6.37%
4	国债及货币资金	55.57	6.37%
5	其它资产	0.74	0.08%
6	交易保证金	0.53	0.06%
7	应收利息	0.02	0.00%