2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -67,534.75 | -71,174.88 | -176,170.16 | 3,790,857.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,699,326.18 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 7,309,803.85 | 7,499,536.26 | 7,606,166.42 | 8,722,394.28 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.43 | 1.43 | 1.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.23 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.60 |
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