报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	190,314.16	100.00%
2	非国债债券	165,961.85	87.20%
3	债券	165,961.85	87.20%
4	企业债券	120,157.04	63.14%
5	金融债券	25,256.50	13.27%
6	政策性金融债券	25,256.50	13.27%
7	中期票据	18,525.60	9.73%
8	买入返售证券	16,400.06	8.62%
9	股票	4,532.77	2.38%
10	其它资产	3,653.19	1.92%
11	应收利息	3,646.12	1.92%
12	短期融资券	2,001.20	1.05%
13	银行存款	217.90	0.11%
14	国债及货币资金	217.90	0.11%
15	可转换债券	21.51	0.01%
16	交易保证金	7.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,491.35	100.00%
2	买入返售证券	37,801.32	45.28%
3	银行存款	35,519.20	42.54%
4	国债及货币资金	35,519.20	42.54%
5	非国债债券	9,896.55	11.85%
6	债券	9,896.55	11.85%
7	企业债券	4,893.30	5.86%
8	金融债券	4,500.00	5.39%
9	政策性金融债券	4,500.00	5.39%
10	短期融资券	503.25	0.60%
11	其它资产	484.84	0.58%
12	应收利息	475.87	0.57%
13	股票	146.17	0.18%
14	交易保证金	7.47	0.01%
15	应收证券清算款	1.49	0.00%
16	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	93,158.44	100.00%
2	债券	54,600.15	58.61%
3	非国债债券	54,600.15	58.60%
4	买入返售证券	34,000.10	36.50%
5	短期融资券	28,094.50	30.16%
6	企业债券	14,092.35	15.13%
7	金融债券	7,006.00	7.52%
8	政策性金融债券	7,006.00	7.52%
9	股票	2,869.54	3.08%
10	中期票据	2,831.58	3.04%
11	可转换债券	2,575.72	2.76%
12	银行存款	1,024.03	1.10%
13	国债及货币资金	1,024.03	1.09%
14	其它资产	934.99	1.00%
15	应收利息	845.97	0.91%
16	应收证券清算款	71.05	0.08%
17	交易保证金	17.95	0.02%
18	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	139,953.85	100.00%
2	国债及货币资金	91,368.37	65.28%
3	债券	66,000.03	47.16%
4	非国债债券	66,000.03	47.15%
5	股票	3,675.00	2.63%
6	其它资产	1,615.72	1.15%