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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,985,293.73 | 12,567,284.12 | 7,892,930.48 | 9,964,699.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 123,811,465.27 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,903,141,595.36 | 834,913,543.62 | 931,584,373.44 | 1,399,538,536.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.28 | 1.27 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 35.10 | 0.00 | 0.00 |
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