报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,681.33	100.00%
2	非国债债券	31,949.72	97.76%
3	债券	31,949.72	97.76%
4	企业债券	23,111.35	70.72%
5	中期票据	5,133.70	15.71%
6	金融债券	3,398.30	10.40%
7	政策性金融债券	3,398.30	10.40%
8	其它资产	601.35	1.84%
9	应收利息	584.99	1.79%
10	可转换债券	306.37	0.94%
11	银行存款	293.08	0.90%
12	国债及货币资金	293.08	0.89%
13	交易保证金	14.96	0.05%
14	应收申购款	1.40	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,892.61	100.00%
2	债券	33,569.04	93.53%
3	非国债债券	33,544.12	93.45%
4	企业债券	24,821.62	69.16%
5	买入返售证券	11,200.05	31.20%
6	中期票据	6,238.90	17.38%
7	金融债券	2,399.70	6.69%
8	政策性金融债券	2,399.70	6.69%
9	其它资产	1,071.77	2.99%
10	应收利息	948.15	2.64%
11	国债及货币资金	556.63	1.55%
12	银行存款	531.71	1.48%
13	股票	121.36	0.34%
14	应收证券清算款	99.81	0.28%
15	可转换债券	83.90	0.23%
16	交易保证金	20.68	0.06%
17	应收申购款	3.14	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	34,865.03	154.37%
2	非国债债券	34,840.25	154.26%
3	企业债券	24,006.73	106.30%
4	资产净值	22,584.75	100.00%
5	中期票据	8,345.40	36.95%
6	政策性金融债券	2,451.86	10.86%
7	金融债券	2,451.86	10.86%
8	其它资产	1,092.40	4.84%
9	应收利息	1,043.54	4.62%
10	国债及货币资金	625.27	2.76%
11	银行存款	600.50	2.66%
12	股票	340.63	1.51%
13	可转换债券	36.26	0.16%
14	应收证券清算款	27.23	0.12%
15	交易保证金	21.34	0.09%
16	应收申购款	0.30	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	41,191.53	143.10%
2	非国债债券	41,152.97	142.96%
3	资产净值	28,786.04	100.00%
4	企业债券	23,358.82	81.15%
5	中期票据	10,311.50	35.82%
6	短期融资券	6,036.00	20.97%
7	金融债券	1,446.65	5.03%
8	政策性金融债券	1,446.65	5.03%
9	其它资产	1,237.80	4.30%
10	应收利息	1,069.97	3.72%
11	国债及货币资金	476.39	1.65%
12	银行存款	437.84	1.52%
13	应收证券清算款	151.36	0.53%
14	交易保证金	14.05	0.05%
15	应收申购款	2.42	0.01%
16	股票	0.15	0.00%