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东方强化收益债券(400016)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)4,010,250.168,388,420.594,279,039.9350,208,148.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,348,919.020.0012,071,346.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)568,892,644.13326,813,291.74358,926,117.71225,847,474.79
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.640.0015.38
基金累计净值增长率(%)0.0032.110.0029.97

 
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