报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	331,266.53	100.00%
2	股票	295,642.58	89.25%
3	非国债债券	21,469.20	6.48%
4	债券	21,469.20	6.48%
5	金融债券	21,353.60	6.45%
6	政策性金融债券	21,353.60	6.45%
7	银行存款	14,978.50	4.52%
8	国债及货币资金	14,978.50	4.52%
9	其它资产	393.68	0.12%
10	应收利息	220.01	0.07%
11	交易保证金	129.23	0.04%
12	可转换债券	115.60	0.03%
13	应收申购款	26.30	0.01%
14	应收证券清算款	18.14	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	371,156.89	100.00%
2	股票	302,576.63	81.52%
3	银行存款	27,286.38	7.35%
4	国债及货币资金	27,286.38	7.35%
5	债券	22,449.14	6.05%
6	非国债债券	22,449.14	6.04%
7	金融债券	21,330.40	5.75%
8	政策性金融债券	21,330.40	5.75%
9	买入返售证券	20,000.04	5.39%
10	短期融资券	1,008.60	0.27%
11	其它资产	792.22	0.21%
12	应收利息	608.07	0.16%
13	交易保证金	146.47	0.04%
14	可转换债券	110.14	0.03%
15	应收申购款	36.18	0.01%
16	应收证券清算款	1.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	337,302.85	100.00%
2	股票	287,479.73	85.23%
3	非国债债券	23,513.20	6.97%
4	债券	23,513.20	6.97%
5	金融债券	23,396.40	6.94%
6	政策性金融债券	23,396.40	6.94%
7	银行存款	17,659.86	5.24%
8	国债及货币资金	17,659.86	5.23%
9	买入返售证券	9,000.04	2.67%
10	其它资产	1,028.26	0.30%
11	应收利息	481.92	0.14%
12	应收证券清算款	302.43	0.09%
13	交易保证金	179.74	0.05%
14	可转换债券	116.80	0.03%
15	应收申购款	64.17	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	399,175.17	100.00%
2	股票	343,743.41	86.11%
3	银行存款	25,857.41	6.48%
4	国债及货币资金	25,857.41	6.47%
5	非国债债券	18,447.60	4.62%
6	债券	18,447.60	4.62%
7	金融债券	18,447.60	4.62%
8	政策性金融债券	18,447.60	4.62%
9	买入返售证券	12,000.06	3.01%
10	其它资产	1,301.04	0.33%
11	应收证券清算款	402.31	0.10%
12	应收申购款	381.26	0.10%
13	应收利息	319.04	0.08%
14	交易保证金	198.44	0.05%