报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	241,366.83	100.00%
2	股票	155,854.62	64.57%
3	非国债债券	69,033.38	28.60%
4	债券	69,033.38	28.60%
5	企业债券	36,331.98	15.05%
6	金融债券	20,335.90	8.43%
7	政策性金融债券	20,335.90	8.43%
8	银行存款	16,221.31	6.72%
9	国债及货币资金	16,221.31	6.72%
10	中期票据	12,300.50	5.10%
11	买入返售证券	10,000.00	4.14%
12	其它资产	1,766.01	0.73%
13	应收利息	1,536.17	0.64%
14	应收申购款	129.62	0.05%
15	交易保证金	100.22	0.04%
16	可转换债券	64.99	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,038.39	100.00%
2	股票	190,458.43	73.81%
3	债券	65,480.47	25.38%
4	非国债债券	65,480.47	25.37%
5	企业债券	34,284.85	13.29%
6	金融债券	21,349.10	8.27%
7	政策性金融债券	21,349.10	8.27%
8	中期票据	7,217.70	2.80%
9	银行存款	6,998.55	2.71%
10	国债及货币资金	6,998.55	2.71%
11	短期融资券	2,013.40	0.78%
12	其它资产	1,630.02	0.63%
13	应收利息	1,485.58	0.58%
14	可转换债券	615.42	0.24%
15	交易保证金	106.90	0.04%
16	应收申购款	37.53	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,695.00	100.00%
2	股票	171,430.53	66.27%
3	非国债债券	75,361.91	29.13%
4	债券	75,361.91	29.13%
5	企业债券	39,023.30	15.08%
6	金融债券	20,344.20	7.86%
7	政策性金融债券	20,344.20	7.86%
8	银行存款	12,586.22	4.87%
9	国债及货币资金	12,586.22	4.86%
10	中期票据	9,340.70	3.61%
11	其它资产	6,919.68	2.67%
12	应收证券清算款	4,905.34	1.90%
13	可转换债券	3,634.62	1.40%
14	短期融资券	3,019.10	1.17%
15	应收利息	1,703.17	0.66%
16	应收申购款	174.14	0.07%
17	交易保证金	137.03	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	292,258.16	100.00%
2	股票	206,457.08	70.64%
3	非国债债券	78,389.31	26.82%
4	债券	78,389.31	26.82%
5	企业债券	41,225.49	14.11%
6	金融债券	22,429.20	7.67%
7	政策性金融债券	22,429.20	7.67%
8	银行存款	20,764.72	7.10%
9	国债及货币资金	20,764.72	7.10%
10	中期票据	10,316.90	3.53%
11	其它资产	6,260.46	2.14%
12	应收证券清算款	3,405.04	1.17%
13	短期融资券	3,014.80	1.03%
14	应收利息	2,030.10	0.69%
15	可转换债券	1,216.27	0.42%
16	应收申购款	669.72	0.23%
17	其他债券	186.65	0.06%
18	交易保证金	155.60	0.05%