上投摩根双息(373010)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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上投摩根双息(373010)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-19	2015-1-20	0.9953	0.9953	0.09元
2	2014	分红	2014-12-23	2014-12-23	2014-12-23	2014-12-24	0.9700	0.9700	0.12元
3	2014	分红	2014-10-20	2014-10-20	2014-10-20	2014-10-21	1.0113	1.0113	0.25元
4	2014	分红	2014-9-15	2014-9-15	2014-9-15	2014-9-16	1.0394	1.0394	0.19元
5	2014	分红	2014-2-21	2014-2-21	2014-2-21	2014-2-24	1.0278	1.0278	0.25元
6	2013	分红	2013-9-26	2013-9-26	2013-9-26	2013-9-27	1.0083	1.0083	0.27元
7	2008	分红	2008-2-27	2008-2-27	2008-2-27	2008-2-28	1.1478	1.1478	2.821元
8	2008	分红	2008-1-23	2008-1-23	2008-1-23	2008-1-24	1.4848	1.4848	7.891元
9	2007	分红	2007-3-26	2007-3-26	2007-3-28	2007-3-28	1.2431	1.2530	0.29元
10	2007	分红	2007-3-8	2007-3-8	2007-3-12	2007-3-12	1.2594	1.2452	0.38元
11	2007	分红	2007-3-1	2007-3-1	2007-3-5	2007-3-5	1.2332	1.2462	0.51元
12	2007	分红	2007-2-15	2007-2-15	2007-2-26	2007-2-26	1.3847	1.3905	0.74元
13	2007	分红	2007-2-5	2007-2-5	2007-2-6	2007-2-6	1.2951	1.3087	1元
14	2007	分红	2007-1-8	2007-1-8	2007-1-9	2007-1-9	1.3623	1.4017	0.46元
15	2006	分红	2006-10-26	2006-10-26	2006-10-27	2006-10-27	1.0664	1.0645	0.2元
累计分红：每10份分红 15.462 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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