报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	2,107.66	111.99%
2	非国债债券	1,987.46	105.60%
3	企业债券	1,987.46	105.60%
4	资产净值	1,882.01	100.00%
5	国债及货币资金	236.02	12.54%
6	银行存款	115.82	6.15%
7	其它资产	51.46	2.73%
8	应收利息	50.77	2.70%
9	交易保证金	0.60	0.03%
10	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,990.64	100.00%
2	债券	1,776.68	89.25%
3	非国债债券	1,675.98	84.19%
4	企业债券	1,457.72	73.23%
5	国债及货币资金	329.80	16.56%
6	银行存款	229.10	11.51%
7	金融债券	218.26	10.96%
8	政策性金融债券	218.26	10.96%
9	其它资产	44.83	2.25%
10	应收利息	44.06	2.21%
11	交易保证金	0.77	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,047.81	100.00%
2	债券	1,821.26	88.94%
3	非国债债券	1,821.26	88.93%
4	企业债券	1,477.68	72.16%
5	金融债券	342.37	16.72%
6	政策性金融债券	342.37	16.72%
7	股票	140.77	6.87%
8	银行存款	95.02	4.64%
9	国债及货币资金	95.02	4.64%
10	其它资产	51.14	2.50%
11	应收利息	49.75	2.43%
12	交易保证金	1.35	0.07%
13	可转换债券	1.20	0.06%
14	应收申购款	0.04	0.00%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,295.77	100.00%
2	债券	1,873.98	81.63%
3	非国债债券	1,873.98	81.62%
4	企业债券	1,749.66	76.21%
5	买入返售证券	340.00	14.81%
6	金融债券	124.22	5.41%
7	政策性金融债券	124.22	5.41%
8	其它资产	62.21	2.71%
9	股票	57.23	2.49%
10	应收利息	45.56	1.98%
11	银行存款	42.03	1.83%
12	国债及货币资金	42.03	1.83%
13	应收证券清算款	13.26	0.58%
14	交易保证金	2.45	0.11%
15	应收申购款	0.94	0.04%
16	可转换债券	0.10	0.00%