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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,998.02 | 48,098.28 | -15,059.63 | 1,190,655.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,172,152.78 | 0.00 | 1,249,382.54 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.19 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,939,220.91 | 7,448,996.21 | 8,042,683.04 | 8,420,931.51 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.25 | 1.25 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.16 | 0.00 | 7.63 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.27 | 0.00 | 31.48 |
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