报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,512.45	100.00%
2	股票	87,359.23	83.59%
3	银行存款	16,654.34	15.94%
4	国债及货币资金	16,654.34	15.93%
5	其它资产	1,171.03	1.12%
6	应收证券清算款	1,058.57	1.01%
7	交易保证金	91.72	0.09%
8	应收申购款	16.62	0.02%
9	应收利息	4.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,325.59	100.00%
2	股票	99,470.96	87.77%
3	国债及货币资金	12,588.78	11.10%
4	银行存款	9,622.98	8.49%
5	其它资产	3,706.54	3.27%
6	应收证券清算款	3,479.90	3.07%
7	债券	2,965.80	2.62%
8	交易保证金	154.08	0.14%
9	应收申购款	37.22	0.03%
10	应收利息	35.34	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	244,415.60	100.00%
2	股票	228,502.81	93.49%
3	国债及货币资金	19,557.19	8.00%
4	银行存款	16,592.29	6.79%
5	债券	2,964.90	1.21%
6	其它资产	1,107.22	0.45%
7	应收证券清算款	691.23	0.28%
8	应收申购款	218.76	0.09%
9	交易保证金	180.02	0.07%
10	应收利息	17.21	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,805.28	100.00%
2	股票	171,537.97	90.38%
3	国债及货币资金	19,410.59	10.22%
4	银行存款	14,459.09	7.62%
5	债券	4,951.50	2.61%
6	其它资产	385.20	0.20%
7	应收申购款	197.58	0.10%
8	交易保证金	154.39	0.08%
9	应收利息	33.23	0.02%