2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -17,776,959.05 | -295,430,057.53 | -300,615,118.93 | 270,725,502.53 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 291,298,883.35 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 839,598,417.70 | 1,045,124,525.84 | 1,133,255,867.28 | 2,444,155,998.27 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.24 | 2.37 | 2.34 | 3.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -21.66 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 136.90 | 0.00 | 0.00 |
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