报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	217,636.68	100.00%
2	债券	125,988.21	57.89%
3	非国债债券	120,982.71	55.58%
4	可转换债券	78,964.34	36.28%
5	买入返售证券	54,118.15	24.87%
6	股票	30,598.14	14.06%
7	企业债券	24,909.37	11.45%
8	国债及货币资金	22,033.13	10.12%
9	银行存款	17,027.63	7.82%
10	金融债券	9,048.20	4.16%
11	政策性金融债券	9,048.20	4.16%
12	中期票据	6,044.40	2.78%
13	短期融资券	2,016.40	0.93%
14	其它资产	1,493.66	0.69%
15	应收利息	992.57	0.46%
16	应收申购款	305.11	0.14%
17	应收证券清算款	117.48	0.05%
18	交易保证金	78.50	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	204,050.82	100.00%
2	债券	132,182.04	64.78%
3	非国债债券	132,182.04	64.77%
4	可转换债券	95,497.92	46.80%
5	股票	55,507.19	27.20%
6	企业债券	19,626.32	9.62%
7	其它资产	9,482.43	4.65%
8	短期融资券	9,054.80	4.44%
9	应收证券清算款	7,749.23	3.80%
10	银行存款	7,445.92	3.65%
11	国债及货币资金	7,445.92	3.64%
12	金融债券	5,002.00	2.45%
13	政策性金融债券	5,002.00	2.45%
14	中期票据	3,001.00	1.47%
15	应收利息	1,575.43	0.77%
16	交易保证金	82.98	0.04%
17	应收申购款	74.78	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,950.57	100.00%
2	债券	135,176.64	66.94%
3	非国债债券	135,176.64	66.93%
4	可转换债券	86,078.99	42.62%
5	股票	42,821.51	21.20%
6	企业债券	23,830.96	11.80%
7	买入返售证券	14,500.02	7.18%
8	金融债券	13,215.60	6.54%
9	政策性金融债券	13,215.60	6.54%
10	银行存款	10,253.45	5.08%
11	国债及货币资金	10,253.45	5.07%
12	短期融资券	9,029.30	4.47%
13	其它资产	4,167.41	2.06%
14	中期票据	3,021.80	1.50%
15	应收证券清算款	2,636.88	1.31%
16	应收利息	1,406.96	0.70%
17	交易保证金	75.63	0.04%
18	应收申购款	47.93	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	223,262.97	100.00%
2	非国债债券	134,080.51	60.05%
3	债券	134,080.51	60.05%
4	可转换债券	87,741.49	39.30%
5	银行存款	48,298.17	21.63%
6	国债及货币资金	48,298.17	21.63%
7	股票	47,153.00	21.12%
8	企业债券	18,216.32	8.16%
9	短期融资券	14,041.00	6.29%
10	金融债券	12,045.50	5.40%
11	政策性金融债券	12,045.50	5.40%
12	其它资产	5,025.34	2.25%
13	应收证券清算款	3,849.13	1.72%
14	中期票据	2,036.20	0.91%
15	应收利息	988.36	0.44%
16	交易保证金	99.71	0.04%
17	应收申购款	88.13	0.04%