报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	51,250.49	119.56%
2	非国债债券	49,974.53	116.58%
3	政策性金融债券	19,689.00	45.93%
4	金融债券	19,689.00	45.93%
5	企业债券	17,173.42	40.06%
6	短期融资券	7,943.00	18.53%
7	中期票据	5,147.60	12.01%
8	股票	3,450.97	8.05%
9	国债及货币资金	1,880.30	4.38%
10	其它资产	1,248.17	2.91%
11	应收利息	1,244.44	2.90%
12	银行存款	604.34	1.41%
13	可转换债券	21.51	0.05%
14	交易保证金	3.62	0.01%
15	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	50,304.96	119.13%
2	非国债债券	45,166.39	106.96%
3	资产净值	42,226.05	100.00%
4	企业债券	18,038.99	42.72%
5	金融债券	14,114.80	33.43%
6	政策性金融债券	14,114.80	33.43%
7	短期融资券	7,932.60	18.79%
8	国债及货币资金	7,190.84	17.02%
9	中期票据	5,080.00	12.03%
10	股票	3,393.37	8.04%
11	银行存款	2,052.26	4.86%
12	其它资产	1,648.58	3.90%
13	应收利息	1,042.17	2.47%
14	应收证券清算款	599.26	1.42%
15	交易保证金	6.24	0.01%
16	应收申购款	0.90	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	90,259.98	128.72%
2	非国债债券	85,405.03	121.79%
3	资产净值	70,120.73	100.00%
4	金融债券	27,492.80	39.21%
5	政策性金融债券	27,492.80	39.21%
6	短期融资券	25,987.00	37.06%
7	企业债券	25,575.56	36.47%
8	国债及货币资金	8,529.82	12.16%
9	股票	6,215.42	8.86%
10	中期票据	6,098.20	8.70%
11	银行存款	3,674.87	5.24%
12	其它资产	1,208.13	1.72%
13	应收利息	1,184.60	1.69%
14	可转换债券	251.47	0.36%
15	交易保证金	22.83	0.03%
16	应收申购款	0.70	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	71,106.80	105.51%
2	资产净值	67,396.27	100.00%
3	非国债债券	67,151.60	99.63%
4	短期融资券	29,972.70	44.47%
5	企业债券	27,341.45	40.57%
6	股票	9,076.46	13.47%
7	国债及货币资金	5,654.51	8.38%
8	金融债券	5,102.21	7.57%
9	政策性金融债券	5,102.21	7.57%
10	中期票据	4,039.50	5.99%
11	其它资产	3,399.79	5.04%
12	应收申购款	2,006.01	2.98%
13	银行存款	1,699.31	2.52%
14	应收利息	1,358.72	2.02%
15	可转换债券	695.75	1.03%
16	交易保证金	35.05	0.05%