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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,903,638.75 | 3,526,939.30 | 1,995,976.64 | 110,447,973.68 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 119,787,885.69 | 0.00 | 202,257,117.58 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.43 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 428,655,747.29 | 422,260,483.59 | 701,207,277.19 | 673,962,678.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.44 | 1.40 | 1.39 | 1.43 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.31 | 0.00 | 17.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 39.60 | 0.00 | 42.90 |
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