报表日期:2016-9-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 合计 | 25,681.87 | 101.09% | |
2 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,997.83 | 39.35% | |
3 | 其他资产 | 25.73 | 0.10% |
报表日期:2016-6-30 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 合计 | 18,140.65 | 120.28% | |
2 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,245.45 | 41.41% | |
3 | 其他资产 | 554.98 | 3.68% |
报表日期:2016-3-31 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 合计 | 8,662.66 | 101.61% | |
2 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,476.57 | 29.05% | |
3 | 其他资产 | 58.20 | 0.68% |
报表日期:2015-12-31 |
序号 | 资产名称 | 资产金额(万元) | 占净值比例(%) | 比例变动 |
1 | 合计 | 8,707.48 | 102.58% | |
2 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,796.71 | 21.17% | |
3 | 其他资产 | 143.17 | 1.69% |
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