报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,945.04	100.00%
2	股票	4,964.09	83.50%
3	银行存款	1,019.46	17.15%
4	国债及货币资金	1,019.46	17.14%
5	其它资产	7.98	0.13%
6	交易保证金	7.36	0.12%
7	应收利息	0.41	0.01%
8	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,977.25	100.00%
2	股票	3,773.53	63.13%
3	银行存款	2,297.16	38.43%
4	国债及货币资金	2,297.16	38.43%
5	其它资产	11.34	0.19%
6	交易保证金	10.42	0.17%
7	应收利息	0.52	0.01%
8	应收申购款	0.40	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,938.64	100.00%
2	股票	5,171.71	87.09%
3	银行存款	854.08	14.38%
4	国债及货币资金	854.08	14.38%
5	其它资产	81.63	1.37%
6	应收证券清算款	66.52	1.12%
7	交易保证金	14.13	0.24%
8	应收申购款	0.71	0.01%
9	应收利息	0.28	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,891.06	100.00%
2	股票	5,687.51	82.53%
3	银行存款	1,294.14	18.78%
4	国债及货币资金	1,294.14	18.77%
5	其它资产	355.45	5.16%
6	应收证券清算款	338.96	4.92%
7	交易保证金	15.68	0.23%
8	应收申购款	0.51	0.01%
9	应收利息	0.30	0.00%