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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,979,809.85 | 1,463,404.64 | -13,018,050.17 | 51,543,326.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,619,734.77 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.85 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 59,450,414.51 | 59,772,516.78 | 59,386,406.66 | 68,910,581.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.58 | 1.57 | 1.52 | 1.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.80 |
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