报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	497,340.49	100.00%
2	股票	266,331.19	53.55%
3	买入返售证券	144,587.16	29.07%
4	银行存款	58,845.57	11.83%
5	国债及货币资金	58,845.57	11.83%
6	其它资产	25,672.23	5.16%
7	应收证券清算款	24,870.92	5.00%
8	非国债债券	3,235.25	0.65%
9	债券	3,235.25	0.65%
10	可转换债券	3,235.25	0.65%
11	应收申购款	604.53	0.12%
12	交易保证金	108.32	0.02%
13	应收利息	88.45	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	473,638.60	100.00%
2	股票	245,385.44	51.81%
3	买入返售证券	170,000.10	35.89%
4	银行存款	79,593.76	16.80%
5	国债及货币资金	79,593.76	16.80%
6	可转换债券	2,839.88	0.60%
7	债券	2,839.88	0.60%
8	其它资产	2,830.99	0.60%
9	非国债债券	2,839.88	0.59%
10	应收证券清算款	2,555.60	0.54%
11	交易保证金	133.21	0.03%
12	应收申购款	73.26	0.02%
13	应收利息	68.92	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	428,188.15	100.00%
2	股票	191,040.92	44.62%
3	买入返售证券	161,240.20	37.66%
4	银行存款	65,217.16	15.23%
5	国债及货币资金	65,217.16	15.23%
6	其它资产	11,996.52	2.80%
7	应收证券清算款	11,401.31	2.66%
8	非国债债券	449.36	0.10%
9	债券	449.36	0.10%
10	可转换债券	449.36	0.10%
11	应收申购款	419.94	0.10%
12	交易保证金	124.09	0.03%
13	应收利息	51.17	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	431,242.35	100.00%
2	股票	173,390.71	40.21%
3	买入返售证券	152,000.12	35.25%
4	银行存款	109,114.83	25.30%
5	国债及货币资金	109,114.83	25.30%
6	其它资产	5,699.22	1.32%
7	应收申购款	5,362.29	1.24%
8	非国债债券	395.03	0.09%
9	债券	395.03	0.09%
10	可转换债券	395.03	0.09%
11	交易保证金	267.76	0.06%
12	应收利息	69.18	0.02%