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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 180,565,587.10 | 144,057,089.97 | 5,293,966.06 | 229,115,460.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,465,691,286.02 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,973,404,869.50 | 4,736,385,993.93 | 4,281,881,524.52 | 4,312,423,465.19 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.17 | 2.09 | 2.03 | 2.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 248.62 | 0.00 | 0.00 |
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