报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	25,248.50	127.82%
2	非国债债券	25,248.50	127.81%
3	资产净值	19,753.63	100.00%
4	企业债券	18,232.49	92.30%
5	中期票据	6,016.20	30.46%
6	股票	1,678.63	8.50%
7	银行存款	1,237.76	6.27%
8	国债及货币资金	1,237.76	6.26%
9	金融债券	999.80	5.06%
10	政策性金融债券	999.80	5.06%
11	其它资产	459.71	2.33%
12	应收利息	447.46	2.27%
13	交易保证金	12.19	0.06%
14	应收申购款	0.06	0.00%
15	可转换债券	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	158,862.98	115.21%
2	非国债债券	158,862.98	115.20%
3	资产净值	137,895.48	100.00%
4	中期票据	42,999.90	31.18%
5	短期融资券	41,218.60	29.89%
6	企业债券	40,509.24	29.38%
7	金融债券	33,881.80	24.57%
8	政策性金融债券	33,881.80	24.57%
9	其它资产	3,158.76	2.29%
10	应收利息	3,145.48	2.28%
11	股票	2,707.52	1.96%
12	银行存款	1,786.41	1.30%
13	国债及货币资金	1,786.41	1.29%
14	可转换债券	253.44	0.18%
15	交易保证金	13.26	0.01%
16	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	201,012.77	141.78%
2	非国债债券	201,012.77	141.77%
3	资产净值	141,778.92	100.00%
4	短期融资券	70,265.10	49.56%
5	金融债券	49,057.10	34.60%
6	政策性金融债券	49,057.10	34.60%
7	企业债券	46,689.74	32.93%
8	中期票据	34,550.50	24.37%
9	股票	5,928.76	4.18%
10	其它资产	3,243.74	2.29%
11	应收利息	2,825.68	1.99%
12	银行存款	2,408.04	1.70%
13	国债及货币资金	2,408.04	1.69%
14	可转换债券	450.33	0.32%
15	应收证券清算款	399.36	0.28%
16	交易保证金	18.71	0.01%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	147,861.35	106.39%
2	非国债债券	147,274.67	105.96%
3	资产净值	138,979.96	100.00%
4	短期融资券	78,981.90	56.83%
5	企业债券	31,484.71	22.65%
6	中期票据	18,487.80	13.30%
7	政策性金融债券	18,061.70	13.00%
8	金融债券	18,061.70	13.00%
9	股票	1,783.28	1.28%
10	其它资产	1,270.03	0.91%
11	应收利息	1,251.96	0.90%
12	国债及货币资金	921.79	0.66%
13	银行存款	335.10	0.24%
14	可转换债券	258.56	0.19%
15	交易保证金	16.69	0.01%
16	应收申购款	1.38	0.00%