2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,897,565.34 | 87,426.17 | 5,275,625.88 | 16,924,117.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,856,991.09 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 226,377,369.82 | 197,536,299.30 | 1,378,954,804.88 | 1,417,789,167.42 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.99 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.35 |
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