报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,239.23	100.00%
2	股票	7,801.24	76.19%
3	银行存款	2,503.64	24.45%
4	国债及货币资金	2,503.64	24.45%
5	其它资产	5.78	0.06%
6	交易保证金	5.26	0.05%
7	应收利息	0.50	0.00%
8	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,709.81	100.00%
2	股票	7,913.58	73.89%
3	银行存款	2,870.82	26.81%
4	国债及货币资金	2,870.82	26.80%
5	其它资产	52.14	0.49%
6	应收证券清算款	40.80	0.38%
7	交易保证金	10.50	0.10%
8	应收利息	0.59	0.01%
9	应收申购款	0.25	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,006.15	100.00%
2	股票	8,038.22	73.03%
3	银行存款	3,294.69	29.94%
4	国债及货币资金	3,294.69	29.93%
5	其它资产	17.45	0.16%
6	交易保证金	10.52	0.10%
7	应收申购款	6.28	0.06%
8	应收利息	0.65	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,049.05	100.00%
2	股票	24,780.45	85.31%
3	银行存款	4,474.59	15.40%
4	国债及货币资金	4,474.59	15.40%
5	其它资产	152.37	0.52%
6	应收证券清算款	103.52	0.36%
7	应收申购款	29.71	0.10%
8	交易保证金	18.27	0.06%
9	应收利息	0.87	0.00%