申万菱信消费增长(310388)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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申万菱信消费增长(310388)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-21	2015-1-22	1.1510	1.1510	0.13元
2	2011	分红	2011-1-11	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-13	1.0520	1.0520	0.5元
3	2010	分红	2010-1-18	2010-1-19	2010-1-19	2010-1-20	1.1480	1.1480	0.2元
4	2009	分红	2009-11-16	2009-11-17	2009-11-17	2009-11-18	1.1550	1.1550	0.15元
累计分红：每10份分红 0.98 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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