报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	232,892.14	111.95%
2	资产净值	208,020.12	100.00%
3	非国债债券	198,126.74	95.24%
4	企业债券	96,911.84	46.59%
5	中期票据	49,430.80	23.76%
6	国债及货币资金	37,081.54	17.82%
7	金融债券	33,329.20	16.02%
8	政策性金融债券	32,305.70	15.53%
9	可转换债券	17,450.80	8.39%
10	其它资产	4,401.21	2.12%
11	应收利息	4,077.49	1.96%
12	资产支持证券	4,000.00	1.92%
13	银行存款	2,316.15	1.11%
14	短期融资券	1,004.10	0.48%
15	应收申购款	318.76	0.15%
16	交易保证金	4.96	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	165,929.69	112.70%
2	非国债债券	152,122.65	103.32%
3	资产净值	147,228.97	100.00%
4	企业债券	86,397.98	58.68%
5	中期票据	41,834.20	28.41%
6	金融债券	23,309.60	15.83%
7	政策性金融债券	22,287.10	15.14%
8	国债及货币资金	16,317.04	11.08%
9	其它资产	2,941.41	2.00%
10	应收利息	2,788.94	1.89%
11	银行存款	2,510.00	1.70%
12	可转换债券	580.87	0.39%
13	应收申购款	146.62	0.10%
14	交易保证金	5.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	190,727.33	100.00%
2	债券	181,202.89	95.01%
3	非国债债券	162,988.32	85.45%
4	企业债券	91,696.88	48.08%
5	中期票据	55,972.40	29.35%
6	国债及货币资金	21,948.71	11.50%
7	金融债券	11,338.30	5.94%
8	政策性金融债券	10,313.30	5.41%
9	买入返售证券	5,430.00	2.85%
10	可转换债券	3,980.74	2.09%
11	其它资产	3,784.78	1.98%
12	银行存款	3,734.14	1.96%
13	应收利息	3,682.68	1.93%
14	资产支持证券	102.02	0.05%
15	应收申购款	95.78	0.05%
16	交易保证金	6.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	152,317.00	109.70%
2	非国债债券	143,553.42	103.39%
3	资产净值	138,843.34	100.00%
4	企业债券	73,246.71	52.75%
5	中期票据	60,616.70	43.66%
6	国债及货币资金	15,697.43	11.30%
7	银行存款	6,933.86	4.99%
8	其它资产	5,601.10	4.03%
9	可转换债券	5,419.51	3.90%
10	金融债券	4,270.50	3.08%
11	政策性金融债券	3,250.80	2.34%
12	应收利息	3,229.66	2.33%
13	应收申购款	2,365.09	1.70%
14	资产支持证券	202.67	0.15%
15	交易保证金	6.36	0.00%