中信稳定双利(288102)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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中信稳定双利(288102)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2014	分红	2014-12-25	2014-12-25	2014-12-25	2014-12-26	1.0713	1.0713	0.32元
2	2014	分红	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-8	2014-10-9	1.0470	1.0470	0.17元
3	2014	分红	2014-7-1	2014-7-1	2014-7-1	2014-7-2	1.0336	1.0336	0.09元
4	2013	分红	2013-6-26	2013-6-26	2013-6-26	2013-6-27	1.0266	1.0266	0.135元
5	2013	分红	2013-3-28	2013-3-28	2013-3-28	2013-3-29	1.0393	1.0393	0.129元
6	2012	分红	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-26	2012-12-28	1.0299	1.0299	0.25元
7	2012	分红	2012-10-8	2012-10-8	2012-10-8	2012-10-9	1.0369	1.0369	0.1元
8	2012	分红	2012-6-27	2012-6-27	2012-6-27	2012-6-28	1.0425	1.0425	0.1元
9	2011	分红	2011-6-28	2011-6-28	2011-6-28	2011-6-29	1.0095	1.0095	0.13元
10	2011	分红	2011-3-30	2011-3-30	2011-3-30	2011-3-31	1.0318	1.0318	0.14元
11	2010	分红	2010-12-21	2010-12-21	2010-12-21	2010-12-22	1.0452	1.0452	0.35元
12	2010	分红	2010-9-27	2010-9-27	2010-9-27	2010-9-28	1.0655	1.0655	0.13元
13	2010	分红	2010-6-29	2010-6-29	2010-6-29	2010-6-30	1.0327	1.0327	0.29元
14	2010	分红	2010-3-30	2010-3-30	2010-3-30	2010-3-31	1.0848	1.0848	0.21元
15	2009	分红	2009-12-22	2009-12-22	2009-12-22	2009-12-23	1.0508	1.0508	0.11元
16	2009	分红	2009-9-25	2009-9-25	2009-9-25	2009-9-28	1.0096	1.0096	0.26元
17	2009	分红	2009-6-29	2009-6-30	2009-7-1	2009-7-1	1.0521	1.0554	0.12元
18	2009	分红	2009-3-30	2009-3-31	2009-4-1	2009-4-1	1.0608	1.0611	0.42元
19	2008	分红	2008-12-22	2008-12-23	2008-12-24	2008-12-24	1.0797	1.0840	0.5元
20	2008	分红	2008-10-7	2008-10-8	2008-10-9	2008-10-9	1.0581	1.0694	0.21元
21	2008	分红	2008-6-23	2008-6-24	2008-6-25	2008-6-25	1.0103	1.0115	0.25元
22	2008	分红	2008-1-29	2008-1-30	2008-1-31	2008-1-31	1.0430	1.0408	0.26元
23	2007	分红	2007-11-2	2007-11-5	2007-11-6	2007-11-6	1.0673	1.0635	0.42元
24	2007	分红	2007-7-27	2007-7-30	2007-7-31	2007-7-31	1.0348	1.0353	0.45元
25	2007	分红	2007-4-16	2007-4-17	2007-4-18	2007-4-18	1.0389	1.0436	0.45元
26	2007	分红	2007-1-29	2007-1-30	2007-1-31	2007-1-31	1.0429	1.0378	0.3元
27	2006	分红	2006-10-23	2006-10-24	2006-10-25	2006-10-25	1.0057	1.0061	0.05元
累计分红：每10份分红 6.344 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。