报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,202.74	100.00%
2	股票	4,476.95	72.18%
3	银行存款	1,495.38	24.11%
4	国债及货币资金	1,495.38	24.10%
5	其它资产	271.88	4.38%
6	应收证券清算款	264.12	4.26%
7	债券	21.51	0.35%
8	可转换债券	21.51	0.35%
9	非国债债券	21.51	0.34%
10	交易保证金	5.39	0.09%
11	应收申购款	2.12	0.03%
12	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,895.54	100.00%
2	股票	6,533.91	94.76%
3	银行存款	479.28	6.95%
4	国债及货币资金	479.28	6.95%
5	其它资产	16.15	0.23%
6	交易保证金	8.26	0.12%
7	应收证券清算款	4.49	0.07%
8	应收申购款	3.27	0.05%
9	应收利息	0.13	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,718.83	100.00%
2	股票	6,549.73	84.85%
3	银行存款	1,312.78	17.01%
4	国债及货币资金	1,312.78	17.00%
5	其它资产	31.23	0.40%
6	应收申购款	19.57	0.25%
7	交易保证金	11.42	0.15%
8	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,630.62	100.00%
2	股票	9,919.14	93.31%
3	银行存款	691.53	6.51%
4	国债及货币资金	691.53	6.50%
5	其它资产	99.57	0.94%
6	应收证券清算款	59.67	0.56%
7	交易保证金	32.02	0.30%
8	应收申购款	7.71	0.07%
9	应收利息	0.17	0.00%