2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,902,224.32 | -29,772,416.08 | -25,335,929.43 | 7,224,540.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -34,147,786.21 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.52 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 62,027,359.02 | 68,955,371.16 | 77,188,269.94 | 106,306,180.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.06 | 1.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -29.96 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 31.42 | 0.00 | 0.00 |
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