报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	137,221.68	100.00%
2	股票	101,532.72	73.99%
3	债券	28,594.03	20.84%
4	非国债债券	28,594.03	20.83%
5	政策性金融债券	28,017.00	20.42%
6	金融债券	28,017.00	20.42%
7	银行存款	7,661.61	5.58%
8	国债及货币资金	7,661.61	5.58%
9	其它资产	674.73	0.49%
10	可转换债券	577.03	0.42%
11	应收利息	560.77	0.41%
12	应收申购款	69.49	0.05%
13	交易保证金	23.39	0.02%
14	应收证券清算款	21.09	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	129,619.27	100.00%
2	股票	95,496.62	73.67%
3	债券	26,570.32	20.50%
4	非国债债券	26,570.32	20.49%
5	金融债券	26,010.70	20.07%
6	政策性金融债券	26,010.70	20.07%
7	银行存款	7,540.17	5.82%
8	国债及货币资金	7,540.17	5.81%
9	可转换债券	559.62	0.43%
10	其它资产	457.33	0.35%
11	应收利息	407.71	0.31%
12	交易保证金	32.51	0.03%
13	应收申购款	17.11	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	125,375.61	100.00%
2	股票	93,281.81	74.40%
3	债券	26,650.39	21.26%
4	非国债债券	26,650.39	21.25%
5	金融债券	26,061.00	20.79%
6	政策性金融债券	26,061.00	20.79%
7	银行存款	5,056.83	4.03%
8	国债及货币资金	5,056.83	4.03%
9	其它资产	707.11	0.56%
10	应收利息	596.09	0.48%
11	可转换债券	589.39	0.47%
12	应收申购款	78.10	0.06%
13	交易保证金	32.92	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	168,697.34	100.00%
2	股票	126,995.49	75.28%
3	债券	36,125.76	21.41%
4	非国债债券	32,170.96	19.07%
5	金融债券	31,651.35	18.76%
6	政策性金融债券	31,651.35	18.76%
7	国债及货币资金	10,625.50	6.29%
8	银行存款	6,670.70	3.95%
9	其它资产	911.76	0.54%
10	应收利息	771.91	0.46%
11	可转换债券	519.61	0.31%
12	应收申购款	89.28	0.05%
13	交易保证金	50.57	0.03%