景顺长城优选(260101)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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景顺长城优选(260101)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2015-1-31

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2015	分红	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-14	2015-1-15	1.5736	1.5736	0.3元
2	2014	分红	2014-1-9	2014-1-9	2014-1-9	2014-1-10	1.4199	1.4199	0.3元
3	2013	分红	2013-1-21	2013-1-21	2013-1-21	2013-1-22	1.0917	1.0917	0.1元
4	2011	分红	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-12	2011-1-13	1.1287	1.1287	0.1元
5	2010	分红	2010-8-12	2010-8-12	2010-8-12	2010-8-13	1.0686	1.0686	0.1元
6	2009	分红	2009-12-25	2009-12-25	2009-12-25	2009-12-28	1.1403	1.1403	0.2元
7	2008	分红	2008-4-28	2008-4-28	2008-4-28	2008-4-29	1.2369	1.2369	0.8元
8	2007	拆分	2007-3-19	2007-3-19			1.0000	1.2369	1：2.130676355
9	2007	分红	2007-1-22	2007-1-22	2007-1-22	2007-1-23	2.1818	2.1818	5元
10	2006	分红	2006-4-13	2006-4-13	2006-4-13	2006-4-14	1.2099	1.2099	0.4元
11	2005	分红	2005-10-25	2005-10-25	2005-10-25	2005-10-26	1.0253	1.0253	0.2元
12	2005	分红	2005-5-26	2005-5-26	2005-5-26	2005-5-27	1.0207	1.0207	0.4元
13	2004	分红	2004-11-19	2004-11-19	2004-11-19	2004-11-22	1.1184	1.1184	0.6元
14	2004	分红	2004-3-19	2004-3-19	2004-3-19	2004-3-22	1.1673	1.1673	0.2元
累计分红：每10份分红 8.7 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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